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　　报告期内（2025年7月1日-9月30日），银华恒生国企指数（QDII-LOF）A类份额实现本期已实现收益932.70万元，本期利润3287.43万元；C类份额（8月27日增设）实现本期已实现收益1.16万元，本期利润3.37万元。截至9月30日，A类份额净值0.8895元，C类份额净值0.8894元，两者净值接近。

　　A类份额过去三个月净值增长率12.90%，显著跑赢业绩比较基准收益率9.72%，超额收益3.18%；过去一年净值增长率29.87%，跑赢基准27.44%，超额2.43%。C类份额自8月27日成立至9月30日，净值增长率7.57%，跑赢基准5.64%，超额1.93%。各阶段净值增长率标准差均高于基准，显示基金波动略大于基准。

　　报告期内，基金采用组合复制策略跟踪恒生中国企业指数，积极应对大额申赎对跟踪效果的影响。截至期末，日均跟踪误差控制在0.5%以内，年化跟踪误差控制在5%以内，符合基金合同约定。作为被动指数产品，基金重点通过调整持仓应对申赎冲击，以降低跟踪误差。

　　报告期末基金总资产2.82亿元，其中权益投资2.39亿元，占总资产84.70%；银行存款和结算备付金合计3844.32万元，占13.63%；其他资产469.56万元，占1.67%。权益投资全部投向中国香港市场，占基金资产净值比例86.15%，符合QDII基金境外投资定位。

　　股票投资组合中，消费者非必需品行业持仓最高，达8.07亿元，占基金资产净值29.10%；其次为电信服务（4.16亿元，15.00%）、金融（4.37亿元，15.75%）、信息技术（3.18亿元，11.47%）。前四大行业合计占比71.32%，行业集中度较高。基础材料、公用事业等行业占比不足2%，配置较低。

　　前十大重仓股合计持仓9.81亿元，占基金资产净值35.17%，集中度较高。阿里巴巴（9.77%）、腾讯控股（8.21%）、小米集团（7.19%）为前三重仓股，持仓市值分别为2.71亿元、2.28亿元、1.99亿元。互联网科技及金融股占比较高，其中工商银行（3.99%）、中国银行（2.55%）等金融股位列第五、第十。

　　报告期内，A类份额遭遇净赎回，期初份额3.49亿份，申购8024.76万份，赎回1.18亿份，期末份额3.11亿份，净赎回3784.52万份，净赎回率10.85%（净赎回份额/期初份额）。C类份额8月27日增设，期初份额为0，申购136.09万份，赎回62.87万份，期末份额73.22万份，规模较小。

　　风险提示：A类份额净赎回压力明显，大额赎回可能加剧跟踪误差；前十大重仓股集中度超35%，单一股票波动对基金净值影响较大；基金86.15%资产投向香港市场，需关注港股波动及汇率风险。C类份额成立时间短、规模小（73.22万份），可能面临流动性风险。

　　投资机会：基金紧密跟踪恒生中国企业指数，前三大重仓股为阿里巴巴、腾讯、小米，均为港股互联网龙头，受益于科技板块复苏；金融行业持仓占比15.75%，工商银行、中国银行等低估值蓝筹或具配置价值；消费者非必需品行业占比29.10%，美团、比亚迪等持仓或受益于消费需求回暖。

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